Treasury & Funding Specialist

Ihre neuen Aufgaben

• Sie verantworten die Durchführung und Überwachung aller Bankbuchungen und Zahlläufe (S Firm)
• Sie pflegen und entwickeln unsere Bankbeziehungen weiter und kommunizieren mit Finanzinstituten
• Sie verwalten Kredit- und Debitkarten und gewährleisten eine ordnungsgemäße Kassenführung
• Sie erstellen eine umfassende Liquiditätsplanung als Grundlage für finanzielle Entscheidungen
• Sie verwalten Bankbürgschaften und koordinieren die Schnittstellenarbeit mit unserem Versicherungsmakler – inklusive aktiver Fallverfolgung zur Sicherstellung maximaler Entschädigungen
• Sie nutzen relevante Fördertöpfe und wirken an Treasury-Richtlinien sowie der Weiterentwicklung des Kontenrahmens mit

Das bringen Sie mit

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finanzen, Controlling oder Rechnungswesen oder eine vergleichbare Qualifikation
• Sie bringen mehrjährige Berufserfahrung im Finanzbereich und mindestens 3 Jahre Erfahrung in einer Führungsposition mit
• Sie beherrschen sicher den Umgang mit Banktools (z.B. S-Firm), ERP-Systemen und digitalen Finanzprozessen
• Sie zeichnen sich durch hohe Integrität und Verantwortungsbewusstsein aus und arbeiten strukturiert sowie lösungsorientiert
• Ihre Kommunikations- und Verhandlungskompetenz runden Ihr Profil ab

Unsere Leistungen

• Bikeleasing - Fahrrad per Gehaltsumwandlung leasen und von Steuervorteilen profitieren **
• Familie & Beruf vereinbaren durch mobiles Arbeiten mit Dienstsitz in Waltenhofen – Oberdorf
• Flexible Arbeitszeiten durch Gleitzeit mit Kernarbeitszeit
• Strukturierte Einarbeitung mit kontinuierlicher Begleitung
• 30 Tage Urlaub pro Jahr bei einer 5-Tage-Woche
• Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge (baV)
• Attraktive Preisnachlässe bei namenhaften Anbietern über Corporate Benefits
• Regelmäßige Mitarbeiterevents wie z. B. Sommerfeste, Weihnachtsfeiern oder Teamveranstaltungen

** Nur für Voll- und Teilzeitbeschäftigte die den gesetzlichen und innerbetrieblichen Voraussetzungen entsprechen